SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
|
|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 7 824 | 2 756 |
| Nota 9.3 Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym | 2 123 | 1 963 |
| Nota 6.1 Udział w stratach wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności | – | 204 |
| Nota 6.2 Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu | (2 380) | (74) |
| Nota 6.2 Odsetki od pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu | (494) | (377) |
| Pozostałe odsetki | 120 | 159 |
| Straty z tytułu utraty wartości aktywów trwałych | 378 | 239 |
| Pozostałe zyski z tytułu odwrócenia utraty wartości aktywów trwałych | (44) | (1) |
| (Zyski) / straty ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (58) | 9 |
| Różnice kursowe, z tego: | (446) | (101) |
| z działalności inwestycyjnej i wyceny środków pieniężnych | (744) | 87 |
| z działalności finansowej | 298 | (188) |
| Zmiana stanu rezerw na likwidację kopalń, zobowiązań z tytułu programu przyszłych świadczeń pracowniczych oraz pozostałych rezerw | 30 | – |
| Zmiana stanu pozostałych należności i zobowiązań inny niż kapitał obrotowy | 610 | 584 |
| Nota 7.2 Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych | (1 921) | (171) |
| Nota 7.2 Przekwalifikowanie pozostałych całkowitych dochodów do wyniku w związku z realizacją instrumentów pochodnych zabezpieczających | 2 030 | (42) |
| Nota 12.8 Pozostałe korekty | 1 | 3 |
| Razem wyłączenia przychodów i kosztów | (51) | 2 395 |
| Podatek dochodowy zapłacony | (740) | (667) |
| Nota 10.4 Zmiana stanu kapitału obrotowego, w tym: | (2 767) | 1 172 |
| zmiana stanu zobowiązań handlowych przekazanych do faktoringu | (1 114) | 652 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 266 | 5 656 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||
| Nota 9.1.3 Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi, w tym: | (3 383) | (3 060) |
| Nota 8.4.2 zapłacone aktywowane odsetki od zadłużenia | (122) | (129) |
| Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe | (507) | (397) |
| Wydatki na aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń i innych obiektów technologicznych | (24) | (22) |
| Objęcie udziałów we wspólnym przedsięwzięciu | – | (207) |
| Udzielone zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne | (14) | (10) |
| Spłata pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu | 1 259 | – |
| Wpływy ze zbycia rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych | 98 | 74 |
| Wpływy ze zbycia instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody | 53 | – |
| Wpływy z aktywów finansowych przeznaczonych na likwidację kopalń i innych obiektów technologicznych | – | 11 |
| Pozostałe | (8) | (50) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 526) | (3 661) |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | ||
| Nota 8.4.2 Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | 358 | 4 247 |
| Wpływy z tytułu instrumentów pochodnych związanych ze źródłami finansowania zewnętrznego | 36 | 52 |
| Nota 8.4.2 Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek | (2 078) | (4 513) |
| Nota 8.4.2 Spłata zobowiązań z tytułu leasingu | (67) | (97) |
| Wydatki z tytułu instrumentów pochodnych związanych ze źródłami finansowania zewnętrznego | (79) | (78) |
| Spłata odsetek, w tym z tytułu: | (94) | (177) |
| Nota 8.4.2 zadłużenia | (85) | (165) |
| Wydatki z tytułu wypłaconych dywidend akcjonariuszom Jednostki Dominującej | (300) | – |
| Pozostałe | 24 | 18 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (2 200) | (548) |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO | (460) | 1 447 |
| Różnice kursowe | (158) | 59 |
| Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu | 2 522 | 1 016 |
| Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu, w tym: | 1 904 | 2 522 |
| wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia) | 20 | – |
| środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | 24 | 21 |