8.4.1 Dług netto
w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
| Stan na 31.12.2021 | Stan na 31.12.2020 | |
| Kredyty bankowe | 703 | 1 965 |
| Pożyczki | 2 198 | 2 377 |
| Dłużne papiery wartościowe | 2 000 | 2 000 |
| Leasing | 574 | 586 |
| Nota 7.1 Zobowiązania z tytułu zadłużenia długoterminowego | 5 475 | 6 928 |
| Kredyty bankowe | 32 | 29 |
| Pożyczki | 370 | 308 |
| Dłużne papiery wartościowe | 1 | – |
| Leasing | 71 | 70 |
| Nota 7.1 Zobowiązania z tytułu zadłużenia krótkoterminowego | 474 | 407 |
| Razem zadłużenie, z tego: | 5 949 | 7 335 |
| wykazane w ramach zobowiązań związanych z grupą zbycia | 85 | – |
| wykazane jako „zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych” |
5 864 |
– |
| Nota 8.5 Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 880 | 2 501 |
| Dług netto | 4 069 | 4 834 |
Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych i leasingu w podziale na waluty (w przeliczeniu na PLN) według rodzaju stopy procentowej
|
|
Stan na 31.12.2021 | Stan na 31.12.2020 |
| PLN/WIBOR | 2 133 | 2 119 |
| EUR/EURIBOR | 20 | 26 |
| EUR/stałe | 63 | 42 |
| USD/USD LIBOR | (16) | 1 305 |
| PLN/stałe | 694 | 694 |
| USD/stałe | 3 004 | 3 094 |
| CAD/stałe | 49 | 51 |
| pozostałe | 2 | 4 |
| Razem | 5 949 | 7 335 |
Na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie Grupy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych oraz leasingu w przeliczeniu na PLN wyniosło 5 949 mln PLN, w podziale na waluty tj. 736 mln USD, 2 827 mln PLN, 18 mln EUR, 15 mln CAD oraz w pozostałych walutach w wysokości 2 mln PLN (na 31 grudnia 2020 r. zadłużenie w przeliczeniu na PLN wyniosło 7 335 mln PLN, w podziale na waluty tj. 1 171 mln USD, 2 813 mln PLN, 15 mln EUR, 17 mln CAD oraz w pozostałych walutach w wysokości 4 mln PLN).
Na dzień 31 grudnia 2021 r. saldo zobowiązań handlowych przekazanych przez Grupę do faktoringu dłużnego wyniosło 95 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2020 r. 1 264 mln PLN). Zobowiązania handlowe przekazane do faktoringu dłużnego są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako „Zobowiązania wobec dostawców i podobne” i mieszczą się w kategorii „podobne”, gdyż z uwagi na znaczący osąd Grupy Kapitałowej przedstawiony w Nocie 10.4 niniejszego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, taka prezentacja najlepiej odzwierciedla charakter tych transakcji.
Struktura zadłużenia potwierdza skuteczną realizację strategii Grupy, ukierunkowanej na zapewnienie długookresowej stabilności finansowej poprzez oparcie struktury finansowania na zdywersyfikowanych i długoterminowych źródłach finansowania.