8.3.1 Umowne terminy wymagalności dla zobowiązań finansowych
Zobowiązania finansowe - stan na 31 grudnia 2021 r.
| Umowne terminy wymagalności od końca okresu sprawozdawczego | Razem (bez dyskonta) | Wartość bilansowa | ||||
| do 3 m-cy | powyżej 3 do 12 m-cy | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat | |||
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 118 | 370 | 1 518 | 1 598 | 3 604 | 3 303 |
| Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych | – | 84 | 561 | 1 910 | 2 555 | 2 001 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 26 | 55 | 139 | 1 231 | 1 451 | 645 |
| Zobowiązania wobec dostawców | 2 749 | 118 | 25 | 353 | 3 245 | 3 106 |
| Zobowiązania podobne – faktoring dłużny | 26 | 69 | – | – | 95 | 95 |
| Pochodne instrumenty finansowe – waluty* | – | 1 | 1 | – | 2 | 57 |
| Pochodne instrumenty finansowe – metale* | 144 | 611 | 313 | – | 1 068 | 1 514 |
| Pochodne instrumenty finansowe – stopy procentowe | – | – | 20 | 294 | 314 | 431 |
| Wbudowane instrumenty pochodne | 21 | – | – | – | 21 | 21 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 242 | 16 | 22 | 13 | 293 | 292 |
| Razem | 3 326 | 1 324 | 2 599 | 5 399 | 12 648 | 11 465 |
* Zobowiązania finansowe z tytułu instrumentów pochodnych stanowią wartość wewnętrzną tych instrumentów bez uwzględniania czy nnika dyskontowego.
| Zobowiązania przeterminowane | Okresy przeterminowania | ||||
| do 1 m-ca | powyżej 3 do 12 m-cy | powyżej 1 do 3 lat | powyżej 3 lat | Razem | |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | – | 1 | 7 | 3 | 11 |
| Zobowiązania wobec dostawców | 29 | 1 | 21 | 1 | 52 |
Powyższe tabele dotyczące terminów wymagalności nie zawierają gwarancji finansowych, szczegóły dotyczące gwarancji finansowych i terminów ich wymagalności zostały opisane w Nocie 8.6.
Zobowiązania finansowe - stan na 31 grudnia 2020 r.
|
Umowne terminy wymagalności od końca okresu sprawozdawczego |
Razem (bez dyskonta) |
Wartość bilansowa |
||||
| do 3 m-cy | powyżej 3 do 12 m-cy | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat | |||
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 109 | 337 | 1 503 | 3 187 | 5 136 | 4 679 |
| Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych | – | 36 | 72 | 2 170 | 2 278 | 2 000 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 26 | 54 | 139 | 1 246 | 1 465 | 656 |
| Zobowiązania wobec dostawców | 2 239 | 35 | 26 | 341 | 2 641 | 2 498 |
| Zobowiązania podobne – faktoring dłużny | 653 | 611 | – | – | 1 264 | 1 264 |
| Pochodne instrumenty finansowe – waluty* | 1 | 1 | 22 | 1 | 25 | 127 |
| Pochodne instrumenty finansowe – metale* | 98 | 411 | 96 | – | 605 | 1 285 |
| Pochodne instrumenty finansowe – stopy procentowe | – | 40 | 75 | 65 | 180 | 198 |
| Wbudowane instrumenty pochodne | 35 | 26 | 25 | – | 86 | 84 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 132 | 12 | 15 | 18 | 177 | 176 |
| Razem | 3 293 | 1 563 | 1 973 | 7 028 | 13 857 | 12 967 |
* Zobowiązania finansowe z tytułu instrumentów pochodnych stanowią wartość wewnętrzną tych instrumentów bez uwzględniania czy nnika dyskontowego.
|
Zobowiązania przeterminowane |
Okresy przeterminowania | ||||
| do 1 m-ca | powyżej 3 do 12 m-cy | powyżej 1 do 3 lat | powyżej 3 lat | Razem | |
| Zobowiązania wobec dostawców | 21 | 19 | 11 | 4 | 55 |